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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 691.00 | 29 309.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 269.00 | 691.00 | 60 578.00 | 61 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
060 Stock marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
084 Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
110 Total général Actif | 75 004.00 | 691.00 | 74 313.00 | 75 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 248.00 | 15 920.00 | | 13 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 828.00 | 92 137.00 | | 91 828.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 2.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 603.00 | 108 060.00 | | 106 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 568.00 | 13 302.00 | | 9 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | -4 314.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 489.00 | 39 637.00 | | 36 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 581.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 881.00 | 58 724.00 | | 60 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 715.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
252 Charges sociales | -185.00 | 280.00 | | -185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | | | 691.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 191.00 | 105 835.00 | | 113 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 588.00 | 2 225.00 | | -6 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 053.00 | 226.00 | | 25 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 904.00 | 1 665.00 | | -20 904.00 |