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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 550.00 | 3 732.00 | 26 818.00 | 30 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 819.00 | 3 732.00 | 58 087.00 | 61 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
110 Total général Actif | 75 217.00 | 3 732.00 | 71 485.00 | 75 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 83.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 848.00 | 13 248.00 | | 10 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 861.00 | 91 828.00 | | 97 861.00 |
230 Autres produits | 7 747.00 | 1 527.00 | | 7 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 456.00 | 106 603.00 | | 116 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 421.00 | 9 568.00 | | 8 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 327.00 | -258.00 | | 3 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 421.00 | 36 489.00 | | 37 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 32 469.00 | 60 881.00 | | 32 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 086.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 509.00 | 3 919.00 | | 11 509.00 |
252 Charges sociales | 4 746.00 | -185.00 | | 4 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | 691.00 | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 820.00 | 113 191.00 | | 104 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 636.00 | -6 588.00 | | 11 636.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 776.00 | 263.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 25 053.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 602.00 | -20 904.00 | | 9 602.00 |