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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 197.00 | 2 032.00 | 10 164.00 | 12 197.00 |
AH Fonds commercial | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 590.00 | 12 104.00 | 84 485.00 | 96 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 199.00 | 4 926.00 | 18 273.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 970.00 | 19 064.00 | 208 906.00 | 227 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 999.00 | 19 064.00 | 238 935.00 | 257 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 821.00 | | | -11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 935.00 | | | 238 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 684.00 | | 218 684.00 | 218 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 684.00 | | 218 684.00 | 218 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 949.00 | | | 231 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 821.00 | | | -11 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 064.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 919.00 | 31 385.00 | 132 829.00 | 172 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 921.00 | | | 198 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690.00 | 11 137.00 | 5 553.00 | 16 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 757.00 | 69 223.00 | 132 829.00 | 210 757.00 |