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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 197.00 | 4 472.00 | 7 725.00 | 12 197.00 |
AH Fonds commercial | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 192.00 | 28 162.00 | 75 030.00 | 103 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 199.00 | 10 826.00 | 12 373.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 572.00 | 43 461.00 | 191 111.00 | 234 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 976.00 | 43 461.00 | 223 515.00 | 266 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 821.00 | | | -11 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 060.00 | | | 187 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 515.00 | | | 223 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 526.00 | | | 228 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 970.00 | | | 227 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 24 397.00 | | 19 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | 2 440.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | 21 957.00 | | 17 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 039.00 | 34 601.00 | 109 438.00 | 144 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VP Divers | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 697.00 | 12 144.00 | 5 553.00 | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 060.00 | 77 623.00 | 109 438.00 | 187 060.00 |