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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 782.00 | 136 444.00 | 152 339.00 | 288 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 104.00 | 136 714.00 | 192 390.00 | 329 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 925.00 | 325 379.00 | 469 546.00 | 794 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 710.00 | 325 379.00 | 599 330.00 | 924 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 670.00 | | | 313 670.00 |
DH Report à nouveau | -713 059.00 | | | -713 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 219.00 | | | -369 219.00 |
DL TOTAL (I) | -724 608.00 | | | -724 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 831.00 | | | 447 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 679.00 | | | 573 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
EA Autres dettes | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 939.00 | | | 1 323 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 330.00 | | | 599 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 026.00 | | | 1 108 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 553.00 | | 20 372.00 | 774 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 536.00 | | 20 372.00 | 645 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 554.00 | 73 826.00 | | 251 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 354.00 | 73 826.00 | | 247 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
UX Autres créances clients | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 093.00 | 74 180.00 | 215 913.00 | 290 093.00 |
VI Groupe et associés | 573 679.00 | 573 679.00 | | 573 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
VP Divers | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 736.00 | 78 585.00 | 21 152.00 | 99 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 268.00 | 1 104 355.00 | 215 913.00 | 1 320 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
ST Autres comptes | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 014.00 | | | 328 014.00 |