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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 782.00 | 172 731.00 | 116 051.00 | 288 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 261.00 | 171 805.00 | 158 456.00 | 330 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 081.00 | 396 758.00 | 399 324.00 | 796 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 389.00 | 6 225.00 | 45 164.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 134.00 | 6 225.00 | 200 909.00 | 207 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 216.00 | 402 983.00 | 600 233.00 | 1 003 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 670.00 | | | 313 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 279.00 | | | -1 082 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 252.00 | | | -296 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 860.00 | | | -1 020 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 082.00 | | | 928 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
EA Autres dettes | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 093.00 | | | 1 621 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 233.00 | | | 600 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 629.00 | | | 1 481 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 925.00 | | 1 157.00 | 794 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 908.00 | | 1 157.00 | 665 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 379.00 | 71 379.00 | | 325 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 179.00 | 71 379.00 | | 321 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
UX Autres créances clients | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VC Groupe et associés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 597.00 | 79 133.00 | 139 464.00 | 218 597.00 |
VI Groupe et associés | 928 082.00 | 928 082.00 | | 928 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
VP Divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 044.00 | 156 892.00 | 21 152.00 | 178 044.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 771.00 | 1 479 307.00 | 139 464.00 | 1 618 771.00 |