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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 318 092.00 | 109 748.00 | 208 344.00 | 318 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 576.00 | 317 833.00 | 38 743.00 | 356 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 74 870.00 | 30 246.00 | 105 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 719.00 | 506 952.00 | 303 767.00 | 810 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BT Marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BZ Autres créances | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 552.00 | 506 952.00 | 689 600.00 | 1 196 552.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 330.00 | | | 207 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 258.00 | | | 328 258.00 |
DH Report à nouveau | -210 780.00 | | | -210 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 680.00 | | | -23 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 378 798.00 | | | 378 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 012.00 | | | 171 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 802.00 | | | 310 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 600.00 | | | 689 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 330.00 | | | 177 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
FD Production vendue biens | 522 798.00 | | 522 798.00 | 522 798.00 |
FG Production vendue services | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 271.00 | | 603 271.00 | 603 271.00 |
FM Production stockée | | | 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 506.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 264.00 | | | 627 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 944.00 | | | 650 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 680.00 | | | -23 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 468.00 | | 11 420.00 | 825 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 170.00 | 810 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 170.00 | 779 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 535.00 | | 11 420.00 | 794 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 029.00 | 40 092.00 | 26 170.00 | 493 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 529.00 | 40 092.00 | 26 170.00 | 488 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 843.00 | 37 371.00 | 133 471.00 | 170 843.00 |
VI Groupe et associés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VP Divers | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 435.00 | 53 913.00 | 3 522.00 | 57 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 802.00 | 177 330.00 | 133 471.00 | 310 802.00 |