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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 318 092.00 | 159 403.00 | 158 688.00 | 318 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 901.00 | 339 294.00 | 23 607.00 | 362 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 86 375.00 | 18 741.00 | 105 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 044.00 | 589 573.00 | 227 470.00 | 817 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BT Marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BZ Autres créances | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 633.00 | 589 573.00 | 467 059.00 | 1 056 633.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 330.00 | | | 207 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 258.00 | | | 328 258.00 |
DH Report à nouveau | -249 280.00 | | | -249 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 247.00 | | | -42 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 313 804.00 | | | 313 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 059.00 | | | 467 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
FD Production vendue biens | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 996.00 | | 520 996.00 | 520 996.00 |
FM Production stockée | | | 1 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 338.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 589.00 | | | 532 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 836.00 | | | 574 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 247.00 | | | -42 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 064.00 | | 2 980.00 | 814 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 131.00 | | 2 980.00 | 783 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 235.00 | 41 338.00 | | 548 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 735.00 | 41 338.00 | | 543 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 345.00 | 38 895.00 | 56 449.00 | 95 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 496.00 | 71 973.00 | 3 522.00 | 75 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 254.00 | 96 804.00 | 56 449.00 | 153 254.00 |