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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 432.00 | 75.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 277.00 | 70 124.00 | 7 153.00 | 77 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 715.00 | 72 556.00 | 11 158.00 | 83 715.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 892.00 | 72 556.00 | 63 336.00 | 135 892.00 |
CU Autres participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 235.00 | -63 029.00 | | -4 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 705.00 | 58 793.00 | | 26 705.00 |
DL TOTAL (I) | 30 854.00 | 4 149.00 | | 30 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 1 764.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 246.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 945.00 | 9 559.00 | | 14 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 482.00 | 13 569.00 | | 32 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 336.00 | 17 718.00 | | 63 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 482.00 | 13 569.00 | | 32 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 188.00 | 108 613.00 | | 123 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 484.00 | 49 819.00 | | 96 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 705.00 | 58 793.00 | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 817.00 | 2 739.00 | | 69 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 32.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 417.00 | 2 707.00 | | 67 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597.00 | 7 861.00 | 736.00 | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |