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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 468.00 | 39.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 277.00 | 72 854.00 | 4 423.00 | 77 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 715.00 | 75 323.00 | 8 392.00 | 83 715.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 683.00 | 75 323.00 | 70 360.00 | 145 683.00 |
CU Autres participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DH Report à nouveau | | -4 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 26 705.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 32 701.00 | 30 854.00 | | 32 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 671.00 | 15 006.00 | | 15 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 531.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | 14 945.00 | | 19 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 660.00 | 32 482.00 | | 37 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 360.00 | 63 336.00 | | 70 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 660.00 | 32 482.00 | | 37 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 060.00 | 123 188.00 | | 109 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 213.00 | 96 484.00 | | 107 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 26 705.00 | | 1 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 556.00 | 2 766.00 | 75 323.00 | 72 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 36.00 | 2 468.00 | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 124.00 | 2 730.00 | 72 854.00 | 70 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
VP Divers | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983.00 | 8 247.00 | 736.00 | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |