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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 219 040.00 | 73 672.00 | 145 368.00 | 219 040.00 |
AP Constructions | 195 389.00 | 121 927.00 | 73 462.00 | 195 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 802.00 | 759 758.00 | 453 044.00 | 1 212 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 073.00 | 98 501.00 | 28 572.00 | 127 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 348.00 | 1 054 459.00 | 716 890.00 | 1 771 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 677.00 | | 604 677.00 | 604 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 508.00 | 1 265.00 | 559 243.00 | 560 508.00 |
BZ Autres créances | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
CF Disponibilités | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 735.00 | 1 265.00 | 1 302 470.00 | 1 303 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 084.00 | 1 055 724.00 | 2 019 360.00 | 3 075 084.00 |
CU Autres participations | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 822 108.00 | 888 841.00 | | 822 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 144.00 | -66 733.00 | | 116 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 375.00 | 21 875.00 | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 628.00 | 887 983.00 | | 1 001 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 874.00 | 455 974.00 | | 302 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 184.00 | 124 441.00 | | 114 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 807.00 | 370 873.00 | | 474 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 138.00 | 142 450.00 | | 124 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 732.00 | 1 095 466.00 | | 1 017 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 360.00 | 1 983 450.00 | | 2 019 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 429.00 | 791 076.00 | | 844 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 568 920.00 | | 3 568 920.00 | 3 568 920.00 |
FG Production vendue services | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 750.00 | | 3 577 750.00 | 3 577 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 100.00 | 25 000.00 | | 53 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 100.00 | 25 000.00 | | 53 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 448.00 | 19 666.00 | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 19 846.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 652.00 | 5 154.00 | | 46 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 616.00 | 3 168 064.00 | | 3 641 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 472.00 | 3 234 796.00 | | 3 525 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 144.00 | -66 733.00 | | 116 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 983.00 | 159 410.00 | | 147 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 422.00 | | 30 585.00 | 1 908 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 659.00 | 1 771 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 659.00 | 1 754 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 378.00 | | 30 585.00 | 1 891 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 395.00 | 131 275.00 | 161 211.00 | 1 084 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 795.00 | 131 275.00 | 161 211.00 | 1 083 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 807.00 | 474 807.00 | | 474 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 508.00 | | | 560 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 874.00 | 131 300.00 | 171 575.00 | 302 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 187.00 | 677 805.00 | 1 382.00 | 679 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 003.00 | 844 429.00 | 171 575.00 | 1 016 003.00 |