| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 217 525.00 | 115 490.00 | 102 035.00 | 217 525.00 |
AP Constructions | 934 162.00 | 145 011.00 | 789 152.00 | 934 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 070.00 | 711 750.00 | 748 320.00 | 1 460 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 240.00 | 34 666.00 | 42 574.00 | 77 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 153.00 | 1 007 517.00 | 1 722 636.00 | 2 730 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 486.00 | | 530 486.00 | 530 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 884.00 | 8 166.00 | 511 718.00 | 519 884.00 |
BZ Autres créances | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
CF Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 158.00 | 8 166.00 | 1 233 992.00 | 1 242 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 311.00 | 1 015 683.00 | 2 956 628.00 | 3 972 311.00 |
CU Autres participations | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 862 081.00 | 878 253.00 | | 862 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 643.00 | 9 828.00 | | -111 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | 194 875.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 813.00 | 1 386 956.00 | | 1 094 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 459.00 | 929 151.00 | | 975 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 618.00 | 103 233.00 | | 98 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 475.00 | 356 688.00 | | 417 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 264.00 | 128 153.00 | | 168 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 815.00 | 1 721 025.00 | | 1 861 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 628.00 | 3 107 981.00 | | 2 956 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 397.00 | 773 234.00 | | 1 018 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 348.00 | 55 725.00 | | 51 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 072.00 | | 1 125 099.00 | 1 841 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 26 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 018.00 | 2 730 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 142.00 | 2 688 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 040.00 | | 1 125 099.00 | 1 799 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 721.00 | 146 890.00 | 111 094.00 | 971 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 121.00 | 146 890.00 | 111 094.00 | 971 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 000.00 | 2 000.00 | 130 000.00 | 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 475.00 | 417 475.00 | | 417 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
UX Autres créances clients | 519 884.00 | 519 884.00 | | 519 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 110.00 | 105 714.00 | 654 496.00 | 924 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
VP Divers | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 759.00 | 669 265.00 | 25 494.00 | 694 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 815.00 | 843 419.00 | 784 496.00 | 1 861 815.00 |