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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 27 541.00 | 3 515.00 | 31 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 216.00 | 57 952.00 | 81 264.00 | 139 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 386.00 | | 194 386.00 | 194 386.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
CF Disponibilités | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 541.00 | | 607 541.00 | 607 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 757.00 | 57 952.00 | 688 805.00 | 746 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 715.00 | | | 197 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DL TOTAL (I) | 315 603.00 | | | 315 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 805.00 | | | 688 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 474.00 | | 803 474.00 | 803 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 474.00 | | 803 474.00 | 803 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 223.00 | | | 825 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 543.00 | | | 763 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 430.00 | 3 522.00 | | 54 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 3 522.00 | | 24 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 430.00 | 210 570.00 | 6 860.00 | 217 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 202.00 | 373 202.00 | | 373 202.00 |