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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 366.00 | 25 287.00 | 78.00 | 25 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 822.00 | 25 782.00 | 74 039.00 | 99 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
BZ Autres créances | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 106.00 | | 579 106.00 | 579 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 929.00 | 25 782.00 | 653 146.00 | 678 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 651.00 | | | 228 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DL TOTAL (I) | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 937.00 | | | 344 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 146.00 | | | 653 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 937.00 | | | 344 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 295.00 | | 486 295.00 | 486 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 295.00 | | 486 295.00 | 486 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 854.00 | | | 487 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 505.00 | | | 464 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 611.00 | | 3 072.00 | 103 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 99 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 3 072.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 625.00 | 158.00 | | 25 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | 158.00 | | 25 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 233 898.00 | 233 898.00 | | 233 898.00 |
VP Divers | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 891.00 | 409 819.00 | 3 072.00 | 412 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 938.00 | 344 938.00 | | 344 938.00 |