| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 120.00 | 123 412.00 | 2 709.00 | 126 120.00 |
AH Fonds commercial | 86 516.00 | 57 246.00 | 29 269.00 | 86 516.00 |
AP Constructions | 12 513.00 | 7 778.00 | 4 735.00 | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 774.00 | 168 099.00 | 23 675.00 | 191 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 949.00 | 80 834.00 | 5 115.00 | 85 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 270.00 | 437 369.00 | 532 901.00 | 970 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 961.00 | | 1 014 961.00 | 1 014 961.00 |
BN En cours de production de biens | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
BT Marchandises | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 842.00 | 69 058.00 | 1 377 784.00 | 1 446 842.00 |
BZ Autres créances | 427 733.00 | 156 277.00 | 271 456.00 | 427 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 067.00 | | 666 067.00 | 666 067.00 |
CF Disponibilités | 1 343 809.00 | | 1 343 809.00 | 1 343 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 632.00 | 225 335.00 | 5 111 297.00 | 5 336 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 901.00 | 662 704.00 | 5 644 197.00 | 6 306 901.00 |
CU Autres participations | 447 226.00 | | 447 226.00 | 447 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 3 934 700.00 | 3 857 100.00 | | 3 934 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 010.00 | 577 600.00 | | 405 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 070.00 | 4 652 059.00 | | 4 557 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 374.00 | 61 789.00 | | 32 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 791.00 | 85 110.00 | | 128 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 447.00 | 938 437.00 | | 720 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 177.00 | 168 940.00 | | 182 177.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 22 079.00 | | 9 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 127.00 | 1 277 458.00 | | 1 087 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 197.00 | 5 929 517.00 | | 5 644 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 019.00 | 1 242 907.00 | | 108 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 149.00 | | 276 149.00 | 276 149.00 |
FD Production vendue biens | 7 108 566.00 | 455 211.00 | 7 563 777.00 | 7 108 566.00 |
FG Production vendue services | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 656.00 | 455 211.00 | 7 974 868.00 | 7 519 656.00 |
FM Production stockée | | | -91 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 45 000.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 440.00 | 46 552.00 | | 50 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 2 719.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 010.00 | 2 774.00 | | 38 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 467.00 | 5 494.00 | | 38 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 973.00 | 41 058.00 | | 11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 608.00 | 253 301.00 | | 127 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 668.00 | 9 109 322.00 | | 8 088 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 658.00 | 8 531 722.00 | | 7 683 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 010.00 | 577 600.00 | | 405 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 923.00 | | 10 669.00 | 963 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 467 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 970 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 290 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 629.00 | | 10 609.00 | 279 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 658.00 | | 60.00 | 471 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 235.00 | 40 505.00 | | 364 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 695.00 | 6 963.00 | | 146 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 540.00 | 33 542.00 | | 217 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 694.00 | | 2 064.00 | 7 694.00 |
6T Sur comptes clients | 48 891.00 | 41 180.00 | 21 012.00 | 48 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 717.00 | | 1 440.00 | 157 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 302.00 | 68 180.00 | 24 516.00 | 214 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 302.00 | 68 180.00 | 24 516.00 | 214 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 180.00 | 23 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 447.00 | 720 447.00 | | 720 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 433.00 | | | 1 365 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VC Groupe et associés | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 327.00 | 25 438.00 | 6 889.00 | 32 327.00 |
VI Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VP Divers | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 508.00 | 1 920 336.00 | 3 172.00 | 1 923 508.00 |
VW T.V.A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 080.00 | 1 080 191.00 | 6 889.00 | 1 087 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |