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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 015.00 | 61 929.00 | 22 087.00 | 84 015.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 155.00 | 62 039.00 | 22 117.00 | 84 155.00 |
060 Stock marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
084 Disponibilités | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
110 Total général Actif | 282 331.00 | 62 039.00 | 220 293.00 | 282 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 637.00 | | | 237 637.00 |
230 Autres produits | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 369.00 | | | 249 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
252 Charges sociales | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |