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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 015.00 | 68 575.00 | 15 441.00 | 84 015.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 155.00 | 68 685.00 | 15 471.00 | 84 155.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 249.00 | | 191 249.00 | 191 249.00 |
110 Total général Actif | 275 404.00 | 68 685.00 | 206 720.00 | 275 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
230 Autres produits | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
252 Charges sociales | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16.00 | | | -16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 964.00 | | | 8 964.00 |