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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 878.00 | 141 866.00 | 16 012.00 | 157 878.00 |
AH Fonds commercial | 838 088.00 | | 838 088.00 | 838 088.00 |
AN Terrains | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
AP Constructions | 1 228 775.00 | 772 070.00 | 456 705.00 | 1 228 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 301.00 | 505 994.00 | 124 307.00 | 630 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 077.00 | 282 200.00 | 55 876.00 | 338 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 992.00 | 10 000.00 | 7 992.00 | 17 992.00 |
BF Prêts | 81 433.00 | 9 480.00 | 71 954.00 | 81 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 707.00 | 1 723 610.00 | 1 592 098.00 | 3 315 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BT Marchandises | 1 973 403.00 | 3 791.00 | 1 969 611.00 | 1 973 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 322.00 | 733 181.00 | 2 666 141.00 | 3 399 322.00 |
BZ Autres créances | 433 627.00 | | 433 627.00 | 433 627.00 |
CF Disponibilités | 592 492.00 | | 592 492.00 | 592 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 756.00 | 736 972.00 | 5 701 783.00 | 6 438 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 462.00 | 2 460 582.00 | 7 293 880.00 | 9 754 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
DG Autres réserves | 1 606 500.00 | 1 509 295.00 | | 1 606 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 323.00 | 97 205.00 | | 287 323.00 |
DK Provisions réglementées | 32 083.00 | 64 890.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 772.00 | 2 208 257.00 | | 2 462 772.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 815.00 | 641 822.00 | | 143 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 010.00 | 32 815.00 | | 33 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 304.00 | 2 787 356.00 | | 3 485 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 340.00 | 942 465.00 | | 956 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191.00 | 7 272.00 | | 17 191.00 |
EA Autres dettes | 189 561.00 | 72 681.00 | | 189 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 100.00 | 4 490 291.00 | | 4 831 100.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 880.00 | 6 698 547.00 | | 7 293 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 101.00 | 4 490 291.00 | | 4 764 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 470 121.00 | 372 315.00 | 31 842 436.00 | 31 470 121.00 |
FG Production vendue services | 1 321 392.00 | 5 498.00 | 1 326 890.00 | 1 321 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 791 513.00 | 377 813.00 | 33 169 326.00 | 32 791 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 298 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 237 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 259.00 | |
GE Autres charges | | | 36 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 046 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 271.00 | 40 047.00 | | 92 271.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 16 634.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 15 637.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 850.00 | | | 322 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 184.00 | 12 857.00 | | 44 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 679.00 | 28 494.00 | | 369 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 618.00 | 12 031.00 | | 22 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 566.00 | 25.00 | | 286 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 377.00 | 19 700.00 | | 11 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 561.00 | 31 756.00 | | 320 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 118.00 | -3 262.00 | | 49 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | -38 620.00 | | 27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 692 726.00 | 31 883 557.00 | | 33 692 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 405 403.00 | 31 786 352.00 | | 33 405 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 323.00 | 97 205.00 | | 287 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 746.00 | 4 993.00 | | 1 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 478.00 | | 53 214.00 | 3 807 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 101 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 985.00 | 3 315 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 501.00 | 995 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 634.00 | 2 218 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 318.00 | | 8 148.00 | 992 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 885.00 | | 45 066.00 | 2 710 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 552.00 | 162 997.00 | 258 419.00 | 1 797 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 386.00 | 9 982.00 | 4 501.00 | 136 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 166.00 | 153 015.00 | 253 918.00 | 1 661 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 890.00 | 11 377.00 | 44 184.00 | 64 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 559.00 | 346.00 | 13 114.00 | 16 559.00 |
6T Sur comptes clients | 718 959.00 | 57 913.00 | 43 691.00 | 718 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 998.00 | 58 259.00 | 56 805.00 | 756 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 888.00 | 69 636.00 | 100 989.00 | 821 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 259.00 | 56 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 377.00 | 44 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 304.00 | 3 485 304.00 | | 3 485 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 856.00 | 203 856.00 | | 203 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
UP Prêts | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 910.00 | | | 2 583 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815 412.00 | | | 815 412.00 |
VB T. V. A. | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 678.00 | 76 679.00 | 66 999.00 | 143 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 814.00 | | | 405 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 198.00 | 496 198.00 | | 496 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 141.00 | 3 858 708.00 | 83 433.00 | 3 942 141.00 |
VW T.V.A. | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 090.00 | 4 731 091.00 | 66 999.00 | 4 798 090.00 |