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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 187.00 | 89 344.00 | 35 844.00 | 125 187.00 |
AH Fonds commercial | 838 088.00 | | 838 088.00 | 838 088.00 |
AN Terrains | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
AP Constructions | 1 244 137.00 | 957 395.00 | 286 742.00 | 1 244 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 050.00 | 424 514.00 | 126 537.00 | 551 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 432.00 | 557 297.00 | 167 136.00 | 724 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BF Prêts | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 295.00 | 2 028 549.00 | 1 568 746.00 | 3 597 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BT Marchandises | 2 657 273.00 | 2 269.00 | 2 655 004.00 | 2 657 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 836.00 | 148 786.00 | 3 303 051.00 | 3 451 836.00 |
BZ Autres créances | 923 642.00 | | 923 642.00 | 923 642.00 |
CF Disponibilités | 735 210.00 | | 735 210.00 | 735 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 626.00 | 151 055.00 | 7 671 571.00 | 7 822 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 921.00 | 2 179 604.00 | 9 240 317.00 | 11 419 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
DG Autres réserves | 2 487 046.00 | 2 174 009.00 | | 2 487 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 198.00 | 313 038.00 | | 323 198.00 |
DK Provisions réglementées | 38 142.00 | 44 473.00 | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 253.00 | 3 068 386.00 | | 3 385 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753.00 | 19 630.00 | | 19 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 504.00 | 4 109 678.00 | | 4 469 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 456.00 | 923 268.00 | | 957 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 516.00 | 10 300.00 | | 9 516.00 |
EA Autres dettes | 397 569.00 | 362 727.00 | | 397 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 998.00 | 5 459 715.00 | | 5 854 998.00 |
ED (V) | 65.00 | 25.00 | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 317.00 | 8 528 126.00 | | 9 240 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 854 998.00 | 5 459 715.00 | | 5 854 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 905.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 440 339.00 | 304 057.00 | 40 744 396.00 | 40 440 339.00 |
FG Production vendue services | 1 620 554.00 | 4 010.00 | 1 624 564.00 | 1 620 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 060 893.00 | 308 067.00 | 42 368 960.00 | 42 060 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 540 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 294 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 132.00 | |
GE Autres charges | | | 72 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 249 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 653.00 | 75 819.00 | | 46 653.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 868.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 012.00 | 32 586.00 | | 12 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 312.00 | 34 086.00 | | 55 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 682.00 | 7 115.00 | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 7 160.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 200.00 | 26 926.00 | | 46 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | 40 968.00 | | 26 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 610 457.00 | 39 008 442.00 | | 42 610 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 287 259.00 | 38 695 405.00 | | 42 287 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 198.00 | 313 038.00 | | 323 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 007.00 | | 384 648.00 | 3 539 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 886.00 | 107 475.00 | 3 597 295.00 | 218 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 569.00 | 963 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 886.00 | 26 906.00 | 2 540 784.00 | 218 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 735.00 | | 28 109.00 | 1 015 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 162.00 | | 355 413.00 | 2 431 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 110.00 | | 1 126.00 | 92 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 404.00 | 359 405.00 | 286 260.00 | 1 955 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 553.00 | 9 360.00 | 80 569.00 | 160 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 851.00 | 350 045.00 | 205 691.00 | 1 794 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 473.00 | 5 682.00 | 12 012.00 | 44 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
6T Sur comptes clients | 186 316.00 | 39 132.00 | 76 663.00 | 186 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 586.00 | 39 132.00 | 76 663.00 | 188 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 059.00 | 44 814.00 | 88 675.00 | 233 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 132.00 | 76 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 682.00 | 12 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 504.00 | 4 469 504.00 | | 4 469 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 195.00 | 133 195.00 | | 133 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 569.00 | 397 569.00 | | 397 569.00 |
UP Prêts | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 683.00 | 3 288 683.00 | | 3 288 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
VB T. V. A. | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
VP Divers | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 631.00 | 530 631.00 | | 530 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 159.00 | 704 159.00 | | 704 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 046.00 | 4 493 046.00 | | 4 493 046.00 |
VW T.V.A. | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 246.00 | 5 835 246.00 | | 5 835 246.00 |