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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 229.00 | 19.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 964.00 | 64.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 130.00 | 158 318.00 | 27 812.00 | 186 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 069.00 | 103 071.00 | 18 999.00 | 122 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 569.00 | 263 581.00 | 106 988.00 | 370 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
BZ Autres créances | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CF Disponibilités | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 784.00 | | 337 784.00 | 337 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 353.00 | 263 581.00 | 444 772.00 | 708 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DH Report à nouveau | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DL TOTAL (I) | 237 292.00 | | | 237 292.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 772.00 | | | 444 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 277.00 | | 721 277.00 | 721 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 277.00 | | 721 277.00 | 721 277.00 |
FM Production stockée | | | -75 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 546.00 | | | 660 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 541.00 | | | 600 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 694.00 | 167 634.00 | 60.00 | 167 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 453.00 | 120 334.00 | 30 118.00 | 150 453.00 |