| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 574.00 | 163 362.00 | 13 212.00 | 176 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 924.00 | 106 797.00 | 81 128.00 | 187 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 323.00 | 272 434.00 | 154 888.00 | 427 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BN En cours de production de biens | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 322 431.00 | | 322 431.00 | 322 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 260.00 | | 476 260.00 | 476 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 583.00 | 272 434.00 | 631 149.00 | 903 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DH Report à nouveau | 176 587.00 | | | 176 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 149.00 | | | 631 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 414.00 | | | 292 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 125.00 | 33 715.00 | 33 406.00 | 272 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 849.00 | 33 715.00 | 33 406.00 | 269 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 182.00 | 24 459.00 | 42 723.00 | 67 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429.00 | 38 969.00 | 460.00 | 39 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 421.00 | 172 698.00 | 42 723.00 | 215 421.00 |