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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AP Constructions | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 231.00 | 22 208.00 | 2 023.00 | 24 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 958.00 | 115 527.00 | 431.00 | 115 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 390.00 | 180 588.00 | 5 803.00 | 186 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BN En cours de production de biens | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 346.00 | 19 273.00 | 229 073.00 | 248 346.00 |
BZ Autres créances | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 422.00 | 19 273.00 | 443 149.00 | 462 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 813.00 | 199 861.00 | 448 952.00 | 648 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 325.00 | 106 175.00 | | 106 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | 150.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 140 942.00 | 114 710.00 | | 140 942.00 |
DP Provisions pour risques | 15 414.00 | 7 707.00 | | 15 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 414.00 | 7 707.00 | | 15 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 552.00 | 26 945.00 | | 23 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 12 020.00 | | 19 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 894.00 | 1 851.00 | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 403.00 | 126 986.00 | | 180 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 684.00 | 62 450.00 | | 56 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 596.00 | 230 252.00 | | 292 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 952.00 | 352 670.00 | | 448 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 384.00 | | 1 341.00 | 185 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 186 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 151 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 441.00 | | 1 341.00 | 150 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 833.00 | 1 090.00 | 334.00 | 179 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 239.00 | 1 090.00 | 334.00 | 148 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
6T Sur comptes clients | 18 413.00 | 3 466.00 | 2 605.00 | 18 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 413.00 | 3 466.00 | 2 605.00 | 18 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 120.00 | 11 173.00 | 2 605.00 | 26 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 173.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 217 898.00 | | | 217 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VC Groupe et associés | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VP Divers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 836.00 | 425 836.00 | | 425 836.00 |
VW T.V.A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 702.00 | 285 702.00 | | 285 702.00 |