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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AP Constructions | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 849.00 | 22 973.00 | 1 876.00 | 24 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 125.00 | 116 767.00 | 3 357.00 | 120 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 175.00 | 182 593.00 | 8 582.00 | 191 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BN En cours de production de biens | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 328.00 | 26 134.00 | 132 194.00 | 158 328.00 |
BZ Autres créances | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 563.00 | 26 134.00 | 404 429.00 | 430 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 738.00 | 208 727.00 | 413 011.00 | 621 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 557.00 | 106 325.00 | | 132 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 015.00 | 26 232.00 | | 19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 159 957.00 | 140 942.00 | | 159 957.00 |
DP Provisions pour risques | 33 796.00 | 15 414.00 | | 33 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 796.00 | 15 414.00 | | 33 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 703.00 | 23 552.00 | | 29 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | 19 860.00 | | 12 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 119.00 | 180 403.00 | | 126 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884.00 | 56 684.00 | | 50 884.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 257.00 | 292 596.00 | | 219 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 011.00 | 448 952.00 | | 413 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 838.00 | 292 596.00 | | 218 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 390.00 | | 4 785.00 | 186 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 448.00 | | 4 785.00 | 151 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 588.00 | 2 005.00 | | 180 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 994.00 | 2 005.00 | | 148 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 414.00 | 18 382.00 | | 15 414.00 |
6T Sur comptes clients | 19 273.00 | 6 932.00 | 71.00 | 19 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 273.00 | 6 932.00 | 71.00 | 19 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 687.00 | 25 314.00 | 71.00 | 34 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 314.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 211 747.00 | | | 211 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926.00 | 2 506.00 | 420.00 | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VP Divers | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 247.00 | 396 247.00 | | 396 247.00 |
VW T.V.A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 257.00 | 218 838.00 | 420.00 | 219 257.00 |