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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 476 098.00 | 442 794.00 | 33 305.00 | 476 098.00 |
040 Immobilisations financières | 338 564.00 | | 338 564.00 | 338 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 662.00 | 442 794.00 | 371 868.00 | 814 662.00 |
060 Stock marchandises | 2 216 616.00 | | 2 216 616.00 | 2 216 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
072 Créances – Autres | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 481 404.00 | | 1 481 404.00 | 1 481 404.00 |
084 Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 744 540.00 | | 3 744 540.00 | 3 744 540.00 |
110 Total général Actif | 4 559 202.00 | 442 794.00 | 4 116 409.00 | 4 559 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 088 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 905 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 017 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 116 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 900.00 | 116 815.00 | | 91 900.00 |
230 Autres produits | 9 433.00 | 1.00 | | 9 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 332.00 | 116 816.00 | | 101 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 608.00 | 116 661.00 | | 200 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200 608.00 | -116 661.00 | | -200 608.00 |
242 Autres charges externes. | 24 059.00 | 66 894.00 | | 24 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 220.00 | 19 781.00 | | 27 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 371.00 | 115 571.00 | | 72 371.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | 8 373.00 | | 8 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 677.00 | 216 129.00 | | 137 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 345.00 | -99 314.00 | | -36 345.00 |
280 Produits financiers | 38 840.00 | 39 323.00 | | 38 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 755 361.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 161 173.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 388.00 | 530 665.00 | | 2 388.00 |