| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 477 561.00 | 459 631.00 | 17 930.00 | 477 561.00 |
040 Immobilisations financières | 338 572.00 | | 338 572.00 | 338 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 133.00 | 459 631.00 | 356 502.00 | 816 133.00 |
060 Stock marchandises | 2 220 992.00 | | 2 220 992.00 | 2 220 992.00 |
072 Créances – Autres | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 316 904.00 | | 1 316 904.00 | 1 316 904.00 |
084 Disponibilités | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 608 447.00 | | 3 608 447.00 | 3 608 447.00 |
110 Total général Actif | 4 424 580.00 | 459 631.00 | 3 964 950.00 | 4 424 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 068 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 853 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 914 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 964 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 512.00 | 17 318.00 | | 14 512.00 |
230 Autres produits | 14 113.00 | 11 219.00 | | 14 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 624.00 | 28 536.00 | | 28 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717.00 | 1 924.00 | | 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -717.00 | -1 924.00 | | -717.00 |
242 Autres charges externes. | 35 898.00 | 35 855.00 | | 35 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 175.00 | 33 650.00 | | 28 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 953.00 | 26 522.00 | | 27 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 696.00 | 5 631.00 | | 5 696.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | 19 452.00 | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 058.00 | 121 109.00 | | 99 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 434.00 | -92 573.00 | | -70 434.00 |
280 Produits financiers | 41 116.00 | 41 703.00 | | 41 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 318.00 | -51 728.00 | | -29 318.00 |