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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 610.00 | 5 488.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 9 743.00 | 1 538.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 883.00 | 66 821.00 | 6 062.00 | 72 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 445.00 | 88 057.00 | 15 388.00 | 103 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 168.00 | | 825 168.00 | 825 168.00 |
CF Disponibilités | 357 484.00 | | 357 484.00 | 357 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 588.00 | | 1 448 588.00 | 1 448 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 033.00 | 88 057.00 | 1 463 976.00 | 1 552 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 332.00 | | | 358 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
DL TOTAL (I) | 656 809.00 | | | 656 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 065.00 | | | 157 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 732.00 | | | 546 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 166.00 | | | 807 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 976.00 | | | 1 463 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 166.00 | | | 807 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 536.00 | | 978 536.00 | 978 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 536.00 | | 978 536.00 | 978 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 15 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 612.00 | | | -10 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 620.00 | | | 1 003 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 965.00 | | | 841 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 519.00 | | 7 224.00 | 104 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 298.00 | 103 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 298.00 | 84 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | | 7 224.00 | 85 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 620.00 | 8 101.00 | 3 664.00 | 83 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 610.00 | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 736.00 | 7 491.00 | 3 664.00 | 72 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 877.00 | 423 877.00 | | 423 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 579.00 | 252 279.00 | 2 300.00 | 254 579.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 166.00 | 807 166.00 | | 807 166.00 |