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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 404.00 | 11 287.00 | 117.00 | 11 404.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 220.00 | 4 878.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 10 257.00 | 1 023.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 665.00 | 68 472.00 | 5 193.00 | 73 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 747.00 | 91 236.00 | 13 511.00 | 104 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 219.00 | 5 071.00 | 188 148.00 | 193 219.00 |
BZ Autres créances | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 319.00 | | 862 319.00 | 862 319.00 |
CF Disponibilités | 308 278.00 | | 308 278.00 | 308 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 522.00 | 5 071.00 | 1 426 451.00 | 1 431 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 269.00 | 96 307.00 | 1 439 962.00 | 1 536 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 746.00 | | | 398 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
DL TOTAL (I) | 710 727.00 | | | 710 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 567.00 | | | 545 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 235.00 | | | 729 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 962.00 | | | 1 439 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 235.00 | | | 729 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 886.00 | | 987 886.00 | 987 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 886.00 | | 987 886.00 | 987 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 540.00 | | | 1 003 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 387.00 | | | 829 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 445.00 | | 2 408.00 | 103 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 104 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 84 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | 520.00 | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 163.00 | | 1 888.00 | 84 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 057.00 | 4 285.00 | 1 106.00 | 88 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 1 013.00 | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 563.00 | 3 272.00 | 1 106.00 | 76 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 286.00 | 473 286.00 | | 473 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VI Groupe et associés | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 414.00 | 242 114.00 | 2 300.00 | 244 414.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 235.00 | 729 235.00 | | 729 235.00 |