| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 900.00 | | 246 900.00 | 246 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 427.00 | 14 607.00 | 25 820.00 | 40 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 398.00 | 95 663.00 | 276 735.00 | 372 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 307.00 | 95 663.00 | 408 644.00 | 504 307.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
DH Report à nouveau | -34 109.00 | -58 283.00 | | -34 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | 24 173.00 | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 71 451.00 | 37 264.00 | | 71 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 131.00 | 39 861.00 | | 30 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 843.00 | 98 398.00 | | 103 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 12 225.00 | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467.00 | 8 215.00 | | 5 467.00 |
EA Autres dettes | 191 455.00 | 202 274.00 | | 191 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 193.00 | 360 973.00 | | 337 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 644.00 | 398 237.00 | | 408 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
FG Production vendue services | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 38 009.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 38 009.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -29 676.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 399.00 | 198 975.00 | | 183 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 212.00 | 174 802.00 | | 149 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 188.00 | 24 173.00 | | 34 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 804.00 | | 14 315.00 | 364 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 372 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 120 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 689.00 | | 14 315.00 | 112 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 802.00 | 3 581.00 | 6 720.00 | 98 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 602.00 | 3 581.00 | 6 720.00 | 97 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 131.00 | 10 060.00 | 20 071.00 | 30 131.00 |
VI Groupe et associés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427.00 | 38 427.00 | 1 000.00 | 39 427.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 193.00 | 317 121.00 | 20 071.00 | 337 193.00 |