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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 900.00 | | 246 900.00 | 246 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 141.00 | 59 430.00 | 23 711.00 | 83 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 352.00 | 19 756.00 | 23 596.00 | 43 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 569.00 | 80 387.00 | 323 182.00 | 403 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 985.00 | 80 387.00 | 468 598.00 | 548 985.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 067.00 | 62 988.00 | | 63 067.00 |
DH Report à nouveau | | -34 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 874.00 | 34 188.00 | | 37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 109 326.00 | 71 451.00 | | 109 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 140.00 | 30 131.00 | | 43 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 097.00 | 103 843.00 | | 109 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 6 296.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | 5 467.00 | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | 178 557.00 | 191 455.00 | | 178 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 272.00 | 337 193.00 | | 359 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 598.00 | 408 644.00 | | 468 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 011.00 | 317 121.00 | | 332 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 112.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 112.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 996.00 | -112.00 | | 18 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 615.00 | 183 399.00 | | 211 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 740.00 | 149 212.00 | | 173 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 874.00 | 34 188.00 | | 37 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 398.00 | | 57 837.00 | 372 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 403 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 667.00 | 151 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 283.00 | | 57 837.00 | 120 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 663.00 | 11 390.00 | 26 667.00 | 95 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 463.00 | 11 390.00 | 26 667.00 | 94 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 140.00 | 15 879.00 | 27 261.00 | 43 140.00 |
VI Groupe et associés | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 093.00 | 44 093.00 | 1 000.00 | 45 093.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 272.00 | 332 011.00 | 27 261.00 | 359 272.00 |