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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 456.00 | 75 271.00 | 4 185.00 | 79 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 386.00 | 76 171.00 | 4 215.00 | 80 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 385.00 | 76 171.00 | 274 214.00 | 350 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 214.00 | | | 274 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 552.00 | 16 579.00 | 570 131.00 | 553 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 552.00 | 16 579.00 | 570 131.00 | 553 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 796.00 | | | 574 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 207.00 | | | 559 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 767.00 | | 2 307.00 | 86 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 80 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 555.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | 79 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 282.00 | | 2 307.00 | 82 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 658.00 | 2 201.00 | 8 689.00 | 82 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | 3 555.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 203.00 | 2 201.00 | 5 134.00 | 78 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 999.00 | 4 859.00 | 14 139.00 | 18 999.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 944.00 | 219 914.00 | 30.00 | 219 944.00 |
VW T.V.A. | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 738.00 | 171 598.00 | 14 139.00 | 185 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 502.00 | | | 220 502.00 |