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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 006.00 | 63 081.00 | 22 924.00 | 86 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 936.00 | 63 981.00 | 22 954.00 | 86 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 581.00 | 1 821.00 | 173 759.00 | 175 581.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 113.00 | 1 821.00 | 217 291.00 | 219 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 049.00 | 65 803.00 | 240 246.00 | 306 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 857.00 | 11 135.00 | 549 993.00 | 538 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 857.00 | 11 135.00 | 549 993.00 | 538 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 683.00 | | | 554 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 708.00 | | | 544 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 552.00 | | 1 383.00 | 85 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 622.00 | | 1 383.00 | 84 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 481.00 | 7 499.00 | | 56 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 7 499.00 | | 55 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 212.00 | 4 995.00 | 4 216.00 | 9 212.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 746.00 | 198 716.00 | 30.00 | 198 746.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 418.00 | 134 202.00 | 4 216.00 | 138 418.00 |