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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 317.00 | 11 636.00 | 6 681.00 | 18 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 427.00 | 14 076.00 | 15 351.00 | 29 427.00 |
BT Marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BZ Autres créances | 110 790.00 | 3 167.00 | 107 623.00 | 110 790.00 |
CF Disponibilités | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 308.00 | 3 167.00 | 226 141.00 | 229 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 736.00 | 17 243.00 | 241 493.00 | 258 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 159.00 | 94 502.00 | | 125 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | 30 657.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 132 479.00 | 133 543.00 | | 132 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | 7 034.00 | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 314.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 2 510.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 264.00 | | 76 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | 21 727.00 | | 20 153.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 013.00 | 127 848.00 | | 109 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 493.00 | 261 392.00 | | 241 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 011.00 | 81 136.00 | 640 148.00 | 559 011.00 |
FG Production vendue services | 33 030.00 | 280.00 | 33 310.00 | 33 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 042.00 | 81 416.00 | 673 458.00 | 592 042.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 10.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 10.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -10.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 876.00 | 634 566.00 | | 673 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 940.00 | 603 908.00 | | 674 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064.00 | 30 657.00 | | -1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 559.00 | | 2 786.00 | 34 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 29 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 18 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | | 2 786.00 | 23 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258.00 | 5 120.00 | 6 302.00 | 15 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | 5 120.00 | 6 302.00 | 12 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 032.00 | 113 036.00 | 4 996.00 | 118 032.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |