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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | 747.00 | 6 723.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 317.00 | 16 352.00 | 1 965.00 | 18 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 227.00 | 19 539.00 | 8 688.00 | 28 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 796.00 | 2 906.00 | 61 891.00 | 64 796.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 700.00 | 2 906.00 | 129 795.00 | 132 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 928.00 | 22 445.00 | 138 483.00 | 160 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 089.00 | -1 064.00 | | -16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 117 455.00 | 132 479.00 | | 117 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | 2 690.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 76 294.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | 20 153.00 | | 10 315.00 |
EA Autres dettes | | 6 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 028.00 | 109 013.00 | | 21 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 483.00 | 241 493.00 | | 138 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 898.00 | 219.00 | 78 117.00 | 77 898.00 |
FG Production vendue services | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 850.00 | 219.00 | 110 069.00 | 109 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 457.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 2 072.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -1 663.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048.00 | 673 876.00 | | 111 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 137.00 | 674 940.00 | | 127 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 089.00 | -1 064.00 | | -16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 28 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076.00 | 5 463.00 | | 14 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 747.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 4 716.00 | | 11 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | | 261.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | 261.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | 261.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 835.00 | 69 351.00 | 3 484.00 | 72 835.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |