| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 974.00 | 29 991.00 | 6 983.00 | 36 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 972.00 | 33 789.00 | 39 183.00 | 72 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 876.00 | 97 949.00 | 151 927.00 | 249 876.00 |
BZ Autres créances | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 185.00 | | 219 185.00 | 219 185.00 |
CF Disponibilités | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 969.00 | 97 949.00 | 521 020.00 | 618 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 941.00 | 131 738.00 | 560 203.00 | 691 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 045.00 | | | -31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 358 577.00 | | | 358 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 626.00 | | | 201 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 203.00 | | | 560 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 626.00 | | | 201 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 107.00 | | 785 107.00 | 785 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 107.00 | | 785 107.00 | 785 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 178.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 798.00 | | | 790 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 843.00 | | | 821 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 045.00 | | | -31 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 847.00 | 323 847.00 | 3 000.00 | 326 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |