| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 932.00 | 25 000.00 | 6 932.00 | 31 932.00 |
BF Prêts | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 163.00 | 28 798.00 | 45 365.00 | 74 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 399.00 | 98 491.00 | 100 908.00 | 199 399.00 |
BZ Autres créances | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
CF Disponibilités | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 244.00 | 98 491.00 | 428 753.00 | 527 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 407.00 | 127 289.00 | 474 118.00 | 601 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 362 264.00 | | | 362 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 118.00 | | | 474 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 386.00 | | 589 386.00 | 589 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 386.00 | | 589 386.00 | 589 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 876.00 | | | 600 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 188.00 | | | 597 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 949.00 | 542.00 | | 97 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 949.00 | 542.00 | | 97 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 949.00 | 542.00 | | 97 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 955.00 | 268 722.00 | 9 233.00 | 277 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |