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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 256.00 | 2 725.00 | 25 532.00 | 28 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 659.00 | 85 390.00 | 7 269.00 | 92 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 690.00 | 14 796.00 | 51 894.00 | 66 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 849.00 | 102 910.00 | 84 939.00 | 187 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BT Marchandises | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BZ Autres créances | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 730.00 | | 227 730.00 | 227 730.00 |
CF Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 865.00 | | 401 865.00 | 401 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 714.00 | 102 910.00 | 486 804.00 | 589 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
DL TOTAL (I) | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 443.00 | | | 319 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 804.00 | | | 486 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 756.00 | | | 247 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 886.00 | | 1 833 886.00 | 1 833 886.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 945.00 | | 1 833 945.00 | 1 833 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 257.00 | | | 1 852 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 646.00 | | | 1 692 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 301.00 | | 79 778.00 | 155 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 229.00 | 187 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 229.00 | 187 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 057.00 | | 79 778.00 | 155 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 852.00 | 9 287.00 | 47 229.00 | 140 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 852.00 | 9 287.00 | 47 229.00 | 140 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 056.00 | 30 369.00 | 71 687.00 | 102 056.00 |
VI Groupe et associés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 789.00 | 90 621.00 | 168.00 | 90 789.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 443.00 | 247 756.00 | 71 687.00 | 319 443.00 |