| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 256.00 | 5 804.00 | 22 452.00 | 28 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 659.00 | 89 810.00 | 9 849.00 | 99 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 339.00 | 27 901.00 | 39 439.00 | 67 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 498.00 | 123 515.00 | 71 984.00 | 195 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BT Marchandises | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
CF Disponibilités | 274 375.00 | | 274 375.00 | 274 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 101.00 | | 472 101.00 | 472 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 600.00 | 123 515.00 | 544 085.00 | 667 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 185 836.00 | | | 185 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 248.00 | | | 358 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 085.00 | | | 544 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 989.00 | | | 302 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 779.00 | | 1 873 779.00 | 1 873 779.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 810.00 | | 1 873 810.00 | 1 873 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 896.00 | | | 1 894 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 854.00 | | | 1 716 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 849.00 | | 7 649.00 | 187 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 605.00 | | 7 649.00 | 187 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 910.00 | 20 604.00 | | 102 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | 20 604.00 | | 102 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 446.00 | 47 187.00 | 55 259.00 | 102 446.00 |
VI Groupe et associés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 974.00 | 56 807.00 | 168.00 | 56 974.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 248.00 | 302 989.00 | 55 259.00 | 358 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
ST Autres comptes | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YT Sous‐traitance | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 654.00 | | | 110 654.00 |