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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 062.00 | 29 854.00 | 1 208.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 188.00 | 122 227.00 | 175 961.00 | 298 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 290.00 | 152 081.00 | 802 209.00 | 954 290.00 |
BT Marchandises | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CF Disponibilités | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 859.00 | 152 081.00 | 930 777.00 | 1 082 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 259.00 | 434 977.00 | | 451 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 819.00 | 16 282.00 | | -26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 433 240.00 | 460 059.00 | | 433 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 371.00 | 237 485.00 | | 240 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 455.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 020.00 | 119 403.00 | | 139 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 887.00 | 73 688.00 | | 75 887.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 4 000.00 | | 5 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 537.00 | 484 030.00 | | 497 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 777.00 | 944 090.00 | | 930 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 087.00 | 311 142.00 | | 359 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 148.00 | 20 062.00 | | 34 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 594.00 | | 768 594.00 | 768 594.00 |
FG Production vendue services | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 622.00 | | 780 622.00 | 780 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 701.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 160.00 | 18 263.00 | | 28 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 664.00 | 1 357.00 | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 715.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 715.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 261.00 | 1 285.00 | | 36 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 568.00 | 1 285.00 | | 36 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 518.00 | 430.00 | | -36 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 028.00 | 717 134.00 | | 783 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 847.00 | 700 852.00 | | 809 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 819.00 | 16 282.00 | | -26 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 766.00 | 954 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 954 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 329 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 329 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 079.00 | 23 461.00 | 459.00 | 129 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 079.00 | 23 461.00 | 459.00 | 129 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223.00 | 67 773.00 | 138 450.00 | 206 223.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 693.00 | 47 072.00 | 7 621.00 | 54 693.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 537.00 | 359 087.00 | 138 450.00 | 497 537.00 |