| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 334.00 | 31 675.00 | 7 660.00 | 39 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 712.00 | 169 633.00 | 138 079.00 | 307 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 886.00 | 201 308.00 | 772 579.00 | 973 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 244.00 | | 135 244.00 | 135 244.00 |
CF Disponibilités | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 359.00 | | 187 359.00 | 187 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 245.00 | 201 308.00 | 959 937.00 | 1 161 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 262.00 | 424 440.00 | | 392 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 645.00 | -32 179.00 | | -11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 389 417.00 | 401 062.00 | | 389 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 566.00 | 245 056.00 | | 172 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 442.00 | 142.00 | | 99 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 045.00 | 202 392.00 | | 140 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 586.00 | 103 109.00 | | 78 586.00 |
EA Autres dettes | 87 881.00 | 4 043.00 | | 87 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 521.00 | 578 741.00 | | 570 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 937.00 | 979 802.00 | | 959 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 174.00 | | 596 174.00 | 596 174.00 |
FG Production vendue services | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 403.00 | | 674 403.00 | 674 403.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 074.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 100.00 | 23 032.00 | | 48 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 100.00 | 23 032.00 | | 48 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 226.00 | 55 474.00 | | 49 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 228.00 | 55 474.00 | | 49 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -32 443.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 319.00 | 758 373.00 | | 723 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 964.00 | 790 551.00 | | 734 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 645.00 | -32 179.00 | | -11 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 234.00 | 25 074.00 | | 176 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 234.00 | 25 074.00 | | 176 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 566.00 | 92 251.00 | 60 065.00 | 172 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 572.00 | 135 951.00 | 7 621.00 | 143 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 521.00 | 490 205.00 | 60 065.00 | 570 521.00 |