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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 12 418.00 | 3 748.00 | 16 166.00 |
AN Terrains | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189.00 | 19 541.00 | 648.00 | 20 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 440.00 | 374 714.00 | 40 725.00 | 415 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 815.00 | 406 674.00 | 1 059 140.00 | 1 465 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 461.00 | 406 674.00 | 1 156 786.00 | 1 563 461.00 |
CU Autres participations | 812 021.00 | | 812 021.00 | 812 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
DL TOTAL (I) | 456 615.00 | | | 456 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 307.00 | | | 357 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 862.00 | | | 238 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
EA Autres dettes | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 171.00 | | | 700 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 786.00 | | | 1 156 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 362.00 | | | 374 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 334.00 | | 535 334.00 | 535 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 334.00 | | 535 334.00 | 535 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 780.00 | | | 554 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 872.00 | | | 476 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 898.00 | | 14 917.00 | 1 450 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 179.00 | | 3 834.00 | 445 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 551.00 | | 11 083.00 | 989 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 977.00 | 18 697.00 | | 387 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073.00 | 1 344.00 | | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 903.00 | 17 352.00 | | 376 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 307.00 | 31 498.00 | 131 894.00 | 357 307.00 |
VI Groupe et associés | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 928.00 | 5 315.00 | 188 613.00 | 193 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 171.00 | 374 362.00 | 131 894.00 | 700 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
ST Autres comptes | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
ZE Dividendes | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 532.00 | | | 356 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |