| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 184.00 | 702.00 | 16 886.00 |
AN Terrains | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
AP Constructions | 282 383.00 | 9 529.00 | 272 853.00 | 282 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 057.00 | 298 907.00 | 95 150.00 | 394 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 380.00 | | 134 380.00 | 134 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 945.00 | 344 811.00 | 1 463 133.00 | 1 807 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CF Disponibilités | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 794.00 | 344 811.00 | 1 579 982.00 | 1 924 794.00 |
CU Autres participations | 812 021.00 | | 812 021.00 | 812 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 210.00 | 113 354.00 | | 160 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 330.00 | 79 856.00 | | 31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 559 341.00 | 561 011.00 | | 559 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 210.00 | 294 443.00 | | 628 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 590.00 | 274 810.00 | | 305 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 902.00 | 73 292.00 | | 77 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 11 692.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 1 694.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | 4 285.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 641.00 | 660 215.00 | | 1 020 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 982.00 | 1 221 226.00 | | 1 579 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 003.00 | 398 739.00 | | 449 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 602.00 | | 553 602.00 | 553 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 602.00 | | 553 602.00 | 553 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 215.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 278.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 278.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 836.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 18 630.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 763.00 | 564 253.00 | | 567 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 433.00 | 484 397.00 | | 536 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 330.00 | 79 856.00 | | 31 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 751.00 | | 428 995.00 | 1 379 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 1 052 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 1 807 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 365.00 | | 397 649.00 | 341 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 499.00 | | 31 346.00 | 1 021 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 595.00 | 33 215.00 | | 311 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 1 219.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 630.00 | 31 996.00 | | 296 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 380.00 | | 134 380.00 | 134 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 210.00 | 56 572.00 | 235 323.00 | 628 210.00 |
VI Groupe et associés | 168 058.00 | 168 058.00 | | 168 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 269.00 | 43 247.00 | 240 021.00 | 283 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 641.00 | 449 003.00 | 235 323.00 | 1 020 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ST Autres comptes | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 924.00 | | | 410 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |