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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 691.00 | 99 019.00 | 10 671.00 | 109 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
084 Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
110 Total général Actif | 122 914.00 | 99 019.00 | 23 894.00 | 122 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -604 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -621 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 637 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
224 Production immobilisée | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
252 Charges sociales | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 117.00 | | | -24 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 250.00 | | | -24 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |