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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 813.00 | 94 975.00 | 2 838.00 | 97 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 531.00 | 100 022.00 | 13 509.00 | 113 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
084 Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
110 Total général Actif | 125 938.00 | 100 022.00 | 25 916.00 | 125 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -651 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -660 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 677 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
252 Charges sociales | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 816.00 | | | -16 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |