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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 309.00 | | 1 678 309.00 | 1 678 309.00 |
BZ Autres créances | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 004.00 | | 1 822 004.00 | 1 822 004.00 |
CU Autres participations | 1 678 309.00 | | 1 678 309.00 | 1 678 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 759.00 | 933 759.00 | | 933 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 571 022.00 | 521 203.00 | | 571 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 925.00 | 49 819.00 | | 124 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 363.00 | 1 518 438.00 | | 1 643 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 540.00 | 219 205.00 | | 172 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 350.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 642.00 | 223 555.00 | | 178 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 004.00 | 1 741 992.00 | | 1 822 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 449.00 | 51 014.00 | | 32 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 205.00 | 60 352.00 | | 140 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280.00 | 10 533.00 | | 15 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 925.00 | 49 819.00 | | 124 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 309.00 | | | 1 678 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 309.00 | | | 1 678 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 540.00 | 26 348.00 | 146 192.00 | 172 540.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 642.00 | 32 449.00 | 146 192.00 | 178 642.00 |