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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 309.00 | | 1 678 309.00 | 1 678 309.00 |
BZ Autres créances | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 225.00 | | 1 776 225.00 | 1 776 225.00 |
CU Autres participations | 1 678 309.00 | | 1 678 309.00 | 1 678 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 759.00 | 933 759.00 | | 933 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 643 929.00 | 618 162.00 | | 643 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 243.00 | 114 924.00 | | 84 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 587.00 | 1 680 501.00 | | 1 675 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 711.00 | 118 925.00 | | 91 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 461.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 7 740.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 638.00 | 127 126.00 | | 100 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 225.00 | 1 807 627.00 | | 1 776 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 136.00 | 127 126.00 | | 39 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 126 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 757.00 | 11 077.00 | | 10 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 243.00 | 114 924.00 | | 84 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 309.00 | | | 1 678 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 309.00 | | | 1 678 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 706.00 | 29 204.00 | 61 501.00 | 90 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VP Divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 638.00 | 39 136.00 | 61 501.00 | 100 638.00 |