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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | 6 091.00 | 1 194.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 138.00 | | 1 241 138.00 | 1 241 138.00 |
CF Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 223.00 | 6 091.00 | 1 315 132.00 | 1 321 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 024.00 | 6 091.00 | 1 320 933.00 | 1 327 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 828.00 | 797 357.00 | | 1 180 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | 383 471.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 459.00 | 1 290 828.00 | | 1 301 459.00 |
DP Provisions pour risques | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 10 939.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 9 366.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 6 747.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 673.00 | 33 480.00 | | 13 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 933.00 | 1 330 109.00 | | 1 320 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 366.00 | 1 091 864.00 | | 9 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 51.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 700 757.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 786.00 | 391 107.00 | | 8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 809.00 | 2 674 668.00 | | 16 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178.00 | 2 291 197.00 | | 6 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 631.00 | 383 471.00 | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 864.00 | 63 063.00 | 5 801.00 | 68 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |