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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | 6 091.00 | 1 194.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244 090.00 | | 1 244 090.00 | 1 244 090.00 |
CF Disponibilités | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 412.00 | 6 091.00 | 1 336 321.00 | 1 342 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 412.00 | 6 091.00 | 1 336 321.00 | 1 342 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 459.00 | 1 180 828.00 | | 1 191 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 140.00 | 10 631.00 | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 599.00 | 1 301 459.00 | | 1 311 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 497.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 706.00 | | |
EA Autres dettes | 24 723.00 | 8 471.00 | | 24 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 723.00 | 13 673.00 | | 24 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 321.00 | 1 320 933.00 | | 1 336 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650.00 | 16 809.00 | | 17 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510.00 | 6 178.00 | | 7 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 140.00 | 10 631.00 | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 801.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 892.00 | | 5 801.00 | 11 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |