| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 189.00 | 63 417.00 | 15 772.00 | 79 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 045.00 | 153 266.00 | 49 779.00 | 203 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 014.00 | 11 255.00 | 2 759.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 248.00 | 227 937.00 | 68 310.00 | 296 248.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143.00 | 3 263.00 | 8 880.00 | 12 143.00 |
BZ Autres créances | 164 221.00 | | 164 221.00 | 164 221.00 |
CF Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 050.00 | 3 263.00 | 190 787.00 | 194 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 297.00 | 231 200.00 | 259 097.00 | 490 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | | | 143.00 |
DH Report à nouveau | -51 776.00 | | | -51 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
DL TOTAL (I) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
EA Autres dettes | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 097.00 | | | 259 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 269.00 | | 1 384 269.00 | 1 384 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 269.00 | | 1 384 269.00 | 1 384 269.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 886.00 | | | 1 384 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 652.00 | 1.00 | | 1 325 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 966.00 | | 7 282.00 | 288 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 966.00 | | 7 282.00 | 288 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 050.00 | 11 888.00 | | 216 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 050.00 | 11 888.00 | | 216 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 773.00 | 13 268.00 | 38 752.00 | 90 773.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 154 304.00 | | | 154 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VP Divers | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 904.00 | 131 399.00 | 38 752.00 | 208 904.00 |