| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 189.00 | 78 051.00 | 1 138.00 | 79 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 940.00 | 210 412.00 | 5 528.00 | 215 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 014.00 | 12 431.00 | 1 583.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 143.00 | 300 894.00 | 8 249.00 | 309 143.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 552.00 | | 244 552.00 | 244 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 695.00 | 300 894.00 | 252 801.00 | 553 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 2 592.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | | -51 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551.00 | 59 234.00 | | -551.00 |
DL TOTAL (I) | 42 642.00 | 50 193.00 | | 42 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 71 738.00 | | 81 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | 46 394.00 | | 40 102.00 |
EA Autres dettes | 78 587.00 | 90 773.00 | | 78 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 159.00 | 208 904.00 | | 200 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 801.00 | 259 097.00 | | 252 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 255.00 | | 1 417 255.00 | 1 417 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 255.00 | | 1 417 255.00 | 1 417 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 493.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 493.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 779.00 | 493.00 | | -59 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 017.00 | 1 384 886.00 | | 1 422 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 568.00 | 1 325 652.00 | | 1 422 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551.00 | 59 234.00 | | -551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 248.00 | 12 895.00 | | 296 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 248.00 | 12 895.00 | | 296 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 937.00 | 12 956.00 | | 227 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 937.00 | 12 956.00 | | 227 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 60 000.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 70 000.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 587.00 | 14 000.00 | 38 752.00 | 78 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 054.00 | 233 054.00 | | 233 054.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345.00 | 142 758.00 | 38 752.00 | 207 345.00 |