| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 492.00 | | 229 492.00 | 229 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 751.00 | | 719 751.00 | 719 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 367 563.00 | | 367 563.00 | 367 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 886.00 | | 390 886.00 | 390 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 637.00 | | 1 110 637.00 | 1 110 637.00 |
CU Autres participations | 490 259.00 | | 490 259.00 | 490 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 387.00 | 568 920.00 | | 576 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 906.00 | 7 467.00 | | 189 906.00 |
DL TOTAL (I) | 775 092.00 | 585 187.00 | | 775 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 519.00 | 318 677.00 | | 121 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 060.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 23 853.00 | | 27 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 545.00 | 345 590.00 | | 335 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 637.00 | 930 776.00 | | 1 110 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 478.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 498.00 | 145 462.00 | | 345 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 592.00 | 137 995.00 | | 155 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 906.00 | 7 467.00 | | 189 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 259.00 | | 248 492.00 | 471 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 259.00 | | 248 492.00 | 471 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 536.00 | 39 696.00 | 143 840.00 | 183 536.00 |
VI Groupe et associés | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 545.00 | 191 705.00 | 143 840.00 | 335 545.00 |